Załącznik nr 1 do uchwały nr 71/2005 KRDL z dnia 25 lutego 2005 w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2005.

INFORMACJA DODATKOWA do Budżetu za 2004 ZA OKRES OD l STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA i DO PLANU BUDŻETOWEGO na 2005 ROKU

W porównywalnych okresach sprawozdawczych nie wystąpiły zmiany metod wyceny składników majątkowych i źródeł ich finansowania, ani też zasad sporządzania sprawozdania finansowego.
1. Składniki majątku trwałego zaliczane do grupy środków trwałych umarzane są metodą liniową, środki trwałe o niskiej wartości początkowej umarza się jednorazowo.
2. W roku 2005, podobnie jak w roku 2004, Krajowa Izba Diagnostyki Laboratoryjnej nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. Środki na utrzymanie Izby będą pochodziły głównie ze składek członkowskich i ewentualne odpisy z lokaty terminowej., plus ewentualne wpłaty za dokument "Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego".
3. Należności i zobowiązania zostały przedstawione na dzień bilansowy 31 grudnia 2004 roku, w prognozowanych kwotach do zapłaty.
4. Środki pieniężne w łącznej kwocie 314.886.68 PLN na dzień 31 grudnia 2004 roku obejmują środki pieniężne:

Środki finansowe 31 grudnia w 2004 na 2005
a) na rachunkach bieżących: 134.307,06 PLN
b) lokata terminowa: 180.000,00 PLN 200.000,00 PLN
Razem w kasie 579,62 PLN
RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: 314.886.68 PLN


6. Przychody KIDL stanowią: PLN

w 2004 na 2005
- składki członkowskie w kwocie 1.437.587,91 PLN 1.545.00,00 PLN
- wpłaty za zaświadczenia dok. "Prawo Wykonywania Zawodu DL" 51.200,00 PLN 250.000,00 PLN
- wpłaty za zaświadczenie ew. lab. 28.200,00 PLN 10.000,00 PLN
1.516.987,91 PLN 1.805.000,00 PLN


6.a. Inne przychody

w 2004 na 2005
Lokata terminowa/odsetki uzyskane: 13.593.78 PLN
RAZEM: 1.530.581,69 PLN 1.805.000,00 PLN
w 2004 na 2005
Aktywa przejęte na dzień 31 grudnia 2003 r. stan: 1,324,926,54 PLN


7. Koszty działalności statutowej wynoszą:

w 2004 na 2005
wynagrodzenia U.ZL/DZ 158.617,63 PLN 190.000,00 PLN
wynagrodzenia etatowe z narzutami 258.909,37 PLN 320.000,00 PLN
wynagrodzenie Biura Rachunkowego 28.535,80 PLN 36.000,00 PLN
opłaty i ubezpieczenia 12.927,00 PLN 5.000,00 PLN
delegacje służbowe 41.100,00 PLN 40.000,00 PLN
Drukarnia 30.307,14 PLN 72.000,00 PLN
redakcja i kolportaż Gazety "Diag. Lab." (wysyłka gazety "DL") 66.113,00 PLN 80.000,00 PLN
szkolenia i konferencje16.844,37 PLN 10.000,00 PLN
Podatki, taksa notarialna 16.687,04 PLN
weksel + opłata waloryzacyjna 1.000,00 PLN
RAZEM: 631.041,25 PLN 753.000,00 PLN


7.a. Pozostałe koszty statutowe:

Zadania w 2004 na 2005
wykonanie pieczątki (tłoczonej) i dokumentu "Prawo wykonywania zawodu" 0 PLN 2.000,00 PLN
opracowanie kodeksu etyki diagnostów laboratoryjnych 6.500,00 PLN 10.000,00 PLN
Druk dokumentu: "Prawo Wykonywania Zawodu" 10 000 egzemplarzy 1.880,00 PLN zaświadczenie - w pozycji - "Usługi obce -drukarnia"
Działalność Wizytatorów 0 PLN 15.000,00 PLN
Działalność Sądu Dyscyplinarnego 0 PLN 15.000,00 PLN
Działalność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 0 PLN 10.000,00 PLN
Działalność Komisji Rewizyjnej 0 PLN 5.000,00 PLN
RAZEM: 8.380,00 PLN 57.000,00 PLN
Razem (pozycja 7 i 7a) 639.421,25PLN 810.000,00 PLN


7.b. Usługi obce

usługi obce: w 2004 na 2005
telefony komórkowe 59.117.34 PLN 30.000,00 PLN
Telefony stacjonarne 18.979.96 PLN 19.000,00 PLN
usługi gastronomiczne dotyczą konferencji i posiedzeń KRDL oraz Prezydium KRDL i szkoleń (np.: warsztaty etyczne) 8.001,00 PLN 5.000,00 PLN
RAZEM: 86.098,30 PLN 54.000,00 PLN


8. Koszty wynikające z obsługi kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na kwotę 1.000.000,00 PLN na zakup budynku i prawa użytkowania wieczystego działki : - stopa kredytowa: 6.2 + 2% punktu powyżej stopy % Wiboru

w 2004 na 2005
KREDYT 1.000.000 PLN - odsetki 27.509, 00 PLN 72.000,00 PLN
Prowizja dla banku od zaciągnięcia kredytu 15.000,00 PLN 0 PLN
Spłata kredytu 147.058,80 PLN 352.941,12 PLN
RAZEM: 189.567,80 PLN 424.941,12 PLN
w 2004 na 2005
RAZEM KOSZTY STATUTOWE: 915.087,35 PLN 1.288.941,12 PLN


9. Koszty administracyjne:

Zadania w 2004 na 2005
związane z utrzymaniem biura KIDL wynoszą 122.000 PLN 115.000 PLN
czynsz za lokal Biura KIDL (ul. Białostocka 7) 18.681,75 PLN0 PLN
zakup budynku i działki nieruchomości w prawie wieczystego użytkowania 2.134.010,00 PLN w tym kredyt w banku BPPKO 1.000.000 PLN
monitoring lokalu Biura KIDL 1.366,40 PLN
monitoring budynku przy ul. Konopacka 4 - instalacja i obsługa 6.126,90 PLN 2.000,00 PLN
materiały biurowe 36.265,00 PLN 25.000,00 PLN
koperty 3.000,00 PLN 4.000,00 PLN
komputery i oprogramowanie 35.387,00 PLN 23.000,00 PLN
Internet 2.900,60 PLN 3.500,00 PLN
remont i adaptacja 33.850,00 PLN 50.000,00 PLN
materiały remontowo-budowlane i instalacje sanitarno-grzewcze 38.000,00 PLN 24.000,00 PLN
RAZEM: 1.521.557.65 PLN 246.500,00 PLN


9.a. Pozostałe koszty administracyjnych stanowią:

Cele: w 2004 na 2005
reprezentacja i reklama 3.500,00 PLN 5.000,00 PLN
koszt art. spożywczych 5.700,00 PLN 3.000,00 PLN
środki czystości 3.800,00 PLN 2.500,00 PLN
wydawnictwa prasowe 1.500,00 PLN 1.700,00 PLN
szkolenie BHP 300,00 PLN 440,00 PLN
szkolenie pracowników: kursy przepisów prawa i księgowości oraz obsługa pieca grzewczego gazowego 1.600,00 PLN 1.000,00 PLN
RAZEM: 16.400,00 PLN 13.640,00 PLN
Inne: nagrody dla absolwentów, stypendia 7.000,00 PLN 10.000,00 PLN
RAZEM: 23.400,00 PLN 23.640,00 PLN
w 2004 na 2005
Razem koszty (pozycje 7, 7a, 8, 9, 9a) 2.460.045,00 PLN 1.559.081,00 PLN


10. RAZEM KOSZTY:
Wykazana w bilansie kwota różnicy w sumie 80.576,55 PLN z nadwyżki przychodów nad wydatkami jest zobowiązaniem KIDL na dzień 31 grudnia 2004 rok, i dotyczą bieżącej działalności KIDL, w tym 34.470,00 PLN jest tytułem ubezpieczenia diagnostów laboratoryjnych w trybie zawartej umowy z T.U. HESTIA na podstawie porozumienia z MENTOR S.A.. zostanie przelana na konto T.U. Hestia. Nadwyżka przychodów nad kosztami na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 314.886,68 PLN.

11. W roku 2005 z wpływów ze składek członkowskich zostanie utrzymana:
rezerwa przeznaczona na specjalizację w kwocie : 40.000,00 PLN,
rezerwa na zakup dodatkowego wyposażenia komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego (laptopy, nagłośnienie) w kwocie: 25.000,00 PLN,
rezerwa dla najlepszych absolwentów oddziału analityki medycznej lub kierunku medycyny laboratoryjnej w kwocie: 10.000,00 PLN,
rezerwa na zapomogi losowe dla członków Izby w kwocie: 36.000,00 PLN,
10% rezerwa od przychodu na bliżej nie przewidziane wydatki w kwocie: 150.700,00 PLN.

12. Z rezerwy finansowej z 2004 roku kwota 200.000,00 PLN zostanie z początkiem roku 2005 utrzymana, jako lokata zabezpieczająca spłatę kredytu i odsetek

13. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiło 10 osób, a na koniec 2005 roku przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby.

14. Przewidywana stawka bazowa na rok 2005 stanowi kwotę 2.000,00 PLN.

15. Księgowość Izby prowadzona jest komputerowo, za pomocą programu finansowego, "RAKS" FIRMY MSM w Warszawie, z możliwością zmiany na program "Symfonia". W roku 2004 nie zmieniono zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wszystkie dokumenty księgowe księgowane są zgodnie z zasadami rachunkowości.

Załącznik nr 1a do uchwały nr 71/2005 KRDL z dnia 25 lutego 2005 w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2005.

BILANS za rok 2004
NIP: 113-23-94-634

Szacunkowy rachunek
zysków i strat
na dn. 31.12.2003 r.
oraz na dn. 31.12.2004 r.
Poz. Wyszczególnienie Kwota za rok
2003 2004
A. Przychody z działalności statutowej 1.879.000,00 1.530.581,69
I Składniki brutto określone statutem 1.782.000,00 1.437.587,91
II Inne przychody 97.000,00 79.400.00
B. Koszty realizacji zadań statutowych 915.087.35
C. Zysk/Strata na działalności statutowej 1.879.000,00 615.494,34
D. Koszty administracyjne 511.554,45 1.544.957,65
I Zużycie materiałów i energii 60.088,50 9.824,07
II Usługi obce 99.021,20 86.098,30
III Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 299.208,02 446.062,80
IV Amortyzacja 7.972,60 27.050,00
V Podatki i opłaty 1.270,00 25.471,59
VI Pozostałe 43.994,13 19.287,60
E. Pozostałe przychody operacyjne
F. Pozostałe koszty operacyjne 5.000.00 8.200,00
G. Przychody finansowe 56,68 13.593,78
H. Koszty finansowe 1,40
I. Zysk/Strata brutto na całokształcie działalności 1.324.926,54 314.886,86
J. Zyski i straty nadzwyczajne
I Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia
II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 11.087,69
K. Zysk/Strata 1.324.926,54 314.886,86


Sporządził:
Kierownik Biura KIDL
Stanisław Krężel
powrót
drukuj