Załącznik

do uchwały nr 46/II/2008 KRDL z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Budżetowego na rok 2008.

 

Plan Budżetowy na 2008 rok.

 

 

Rok 2007 okazał się oszczędniejszy niż 2006. Stan środków pieniężnych na 31 grudzień 2007r. wyniósł 627815,92 zł. Na tę kwotę składają się:

 

1.   

Środki finansowe

 31 grudnia w 2007

2008

a) na rachunkach bieżących:     

127 815,92 PLN

127 815,92 PLN

b) lokata terminowa:    

500 000 PLN

500 000 PLN

Razem w kasie

0 PLN

0 PLN

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE:

627 815,92 PLN

627 815,92 PLN

 

Rozpoczynamy rok z kapitałem 627 815,92 PLN, który stanowić będzie zabezpieczenie przewidywanych remontów adaptacji dokonanych na budynku w 2008 roku.

 

2. Przychody KIDL stanowią: PLN

 

 

2007

2008

1. Składki członkowskie w kwocie

1 740 347,89 PLN

1 600 000 PLN

2. Wpłaty za dok. „Prawo Wykonywania Zawodu DL”    

295 047,50 PLN

 100 000PLN

3. Wpłaty za zaświadczenie ewid. Med. Lab. Diag. 

12 500,00 PLN

5 000 PLN

RAZEM:

 2 047 895,39PLN

1 705 000PLN

 

3. Inne przychody

 

 

2007

2008

1. Darowizny

3 000,00 PLN

ew. 3 000 PLN

2. Odsetki uzyskane od środków na rachunku bieżącym:

800,00 PLN

ew. 500 PLN

3. Lokata terminowa/odsetki uzyskane:

4 794,92 PLN

 

 XX PLN

4. Przychody z umów i

 transakcji

25 000,00 PLN

3 300,00 PLN

ew. 25 000 PLN

ew. 4 000 PLN

 

RAZEM:

36 894,92 PLN

32 500 PLN

 

 

Te kwoty mogą ulec zmianie po uwzględnieniu bardziej szczegółowych analiz i rozliczeń z bankiem oraz podmiotami umów i transakcji

 

4. Koszty działalności statutowej wynoszą:

 

 

2007

2008

1. Wynagrodzenia U.ZL/DZ:

- statutowe

- administracyjne.        

160 362,60 PLN

88 304,00 PLN

72 058,60 PLN

180 000 PLN

Narzuty

 

 

2. Wynagrodzenia etatowe:

- statutowe  

- administracyjne.        

576 058,15 PLN

264 810,96 PLN

311 247, 19 PLN

626 000 PLN

 

3. Narzuty

ZUS

 

111 561,49 PLN

 

125 000 PLN

4. Świadczenia na rzecz pracowników ponoszone przez pracodawcę (bad. lek. szkolenia, BHP, woda, zapomogi, ryczałt)

7 846,58 PLN

10 600 PLN

5. Delegacje:

- ryczałty na pokrycie kosztów pełnienia funkcji społecznych,

- zwrot utraconych zarobków wiz. KRDL

75 084,17 PLN

                         19 905,00 PLN

 

659,73 PLN

56 000 PLN

20 000 PLN

 

2 000 PLN

6. Nagrody dla studentów

13 700,00 PLN

10 000 PLN

7. Organizacja konferencji/zjazdu

4 330, 00 PLN

65 000 PLN

8. Wydawnictwo, prasa i prawa autorskie

9 798,33 PLN

25 000 PLN

9. Usługi bankowe

4 385,28 PLN

6 000 PLN

10. Usługi drukarni

69 220,97 PLN

90 000 PLN

11. Usługi pocztowe

Wysyłka gazety

Wysyłka PWZDL

korespondencja

79 242,20 PLN

62 000 PLN

12. Telefony komórkowe

63 946,43 PLN

60 000 PLN

13. Telekomunikacja

Internet+ stacjonarne

12 496,59 PLN

15 000 PLN

14. Catering

23 440,25 PLN

25 000 PLN

15. Pozostałe usługi

-noclegi

-taxi, bilety, wywóz nieczystości , abonament za przestrzeń dyskowa, konserwacja dźwigu

 

13 469,00 PLN

10 168,79 PLN

 

20 000 PLN

15 000 PLN

16. Koszty reprezentacyjne

366,00 PLN

4 000 PLN

17. Koszty inwestycyjne

Szkolenie Park nauko-Techniczny

Labonline PL

Fundacja Rozwoju Diagnostyki

Edukacja Internetowa

24 400,00 PLN

 

 

20 000,00 PLN

9 000,00 PLN

6 750,00 PLN

80 000 PLN

 

 

 

 

20 000 PLN

18. Działalność wizytatorów

0,00 PLN

60 000PLN

19. Działalność Sądów       Dyscyplinarnych

0,00 PLN

20 000 PLN

20. Działalność Komisji Rewizyjnej

0,00 PLN

20 000 PLN

21. Działalność Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL

0,00 PLN

20 000 PLN

22. Ubezpieczenie Izby podatki, opłaty (dzierżawy wieczyste, podatek gruntowy i od nieruchomości)

16 691,76 PLN

27 000 PLN

23. Inne wydatki:

- wynajem sali na konferencję,

- wynajem sali na „Białą Niedzielę”, baner

 

1 830,00 PLN

2 500,00 PLN

 

5 000 PLN

24. Inwestycje

 

 

 

Remonty i adaptacje budynku:

300 000 PLN

25. Pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia i art. spoż.)

1 701,15 PLN

3 000 PLN

RAZEM:

1 337 213,32 PLN

1 971 600 PLN

 

5. Pozostałe koszty administracyjne:

 

 

w 2007

2008

1. Zestawy komputerowe

17 259,56 PLN

 

wymiana: 35 000 PLN

2. Programy komputerowe

 

3 257,91 PLN

 

4 000 PLN

3. Środki trwałe:

- montaż dźwigu

13 934,00 PLN

10 000 PLN

4. Niskowartościowe składniki majątku:

- meble, lodówka, drukarka,  komputery, monitory, inne;

-Inne materiały (pieczątki, folie, okucia meblowe, baterie, zamki i inne)

 

 

11 760,90 PLN

 

11 838,19 PLN

 

 

30 000 PLN

 

 

 

14 000 PLN

5. Nagłośnienie Sali wykładowej KIDL

0 PLN

12 000PLN

6. Artykuły biurowe

29 286,16 PLN

38 000 PLN

7. Artykuły remontowo budowlane

Remonty i naprawy (przegląd pieca gazowego, konserwacja sprzętu)

741,80 PLN

 

2 315,60 PLN

35 000 PLN

W tym zmiana usytuowania wejścia do mieszkania służbowego na parterze

8. Projekty modernizacji budynku

0 PLN

35 000 PLN

9. Woda

2 957,63  PLN

5 000 PLN

10. Gaz

                        27 466,62  PLN

                              15 000 PLN

11. Energia elektryczna

                        21 870,63  PLN

30 000 PLN

12. Środki czystości

                          2 620,33  PLN

3 800 PLN

13. Ochrona monitoring budynku

1 756,80 PLN

 2 000 PLN

14. Koszty zaksięgowane w 2007 roku a poniesione w 2006

7 081,00 PLN

0 PLN

15. . Koszty do rozliczenia w czasie

1 154,10 PLN

0 PLN

RAZEM:

155 301,23 PLN

268 800 PLN

 

6. Usługi obce

 

 

2007

2008

1. Spłata odsetek od kredytu

0,00 PLN

0 PLN

2. Spłata kredytu

0,00 PLN

0 PLN

3. Zlecenia na projekt modernizacji IV i V piętra

0,00 PLN

6 000 PLN

4. Ocena techniczna budynku

szybu windy

0,00 PLN

340,00 PLN

3 000 PLN

0,00 PLN

5. Wykonanie drzwi dodatkowych do recepcji i pomieszczenia socjalnego

0,00 PLN

5 000 PLN

6. Renowacja drzwi w budynku

0,00 PLN

15 000 PLN

RAZEM:

 340,00 PLN

29 000 PLN

RAZEM: pozycja 4-6

1 492 854,55 PLN

2 269 400 PLN

 

 

KOSZTY RAZEM 2007 r.: 1 492 8854,55 PLN

Kwota pozostała na koncie i kasie z 2007 r.  627 815,21 PLN.

Aktywa na dzień 31 grudzień 2007 rok: 627 815,21 PLN

 

Należności i zobowiązania z grudnia 2007 roku zostają przeniesione na styczeń 2008 rok.

                 Rok budżetowy, który został przez Prezydium KRDL  przedłożony Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych nie jest zamknięty. Zamknięcie nastąpić może po dokonaniu pełnych księgowań danych wpływających z banku i uzyskaniu informacji dotyczących ilości osób ubezpieczonych w systemie umowy z INTRPOLSKĄ.

                 Istotnym elementem tego budżetu jest kwota przewidziana na remont, prognozowany w miesiącach wiosny 2008 i kwota zabezpieczeń na statutową działalność Izby, według programów podjętych uchwał.

 

W projekcie budżetu przewiduje się kwoty na:

·        instalowanie systemu kształcenia e-learning 60 000 PLN

·        rezerwę na statutową realizację programów kształcenia diagnostów 100 000PLN

 

·        rezerwę na dofinansowanie programów kształcenia specjalizacyjnego wspierające uczelnie medyczne 120 000 PLN

·        10 % rezerwa od przychodów na bliżej nieprzewidziane wydatki, w kwocie 150 000 PLN

Zatrudnienie na 01-01-2008: 13 osób. Stawka bazowa winna ulec zmianie i podwyższeniu o 200 zł  w stosunku do 2006 i 2007 roku.

Bank PKO zapewnia o możliwości zaciągnięcia kredytu na zasadach preferencyjnych, który  w momencie realizacji remontów adaptacyjnych będzie zabezpieczać na czas remontu płynność finansową Izby

 

 

Kierownik Biura KIDL

 

(-) Stanisław Krężel