Stan
środków finansowych w dniu 31 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco:
___________________________________________________________________________
Środki finansowe
31 grudnia 2008 r.
( PLN )
___________________________________________________________________________
a
/ Rachunek bieżący 81.709,14
b / Lokata terminowa 400.000,00
c /
Kasa 845,55
___________________________________________________________________________
Razem środki pieniężne 482.555,02
___________________________________________________________________________
Plan budżetowy na 2009 r. jest prezentowany,
zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami przedstawicieli organów Izby, odmiennie niż w
latach poprzednich. Ujmuje on kwoty wykonanych, a nie planowanych, przychodów i
kosztów w ubiegłym roku budżetowym oraz procentowe wskaźniki ich wykonania w stosunku do Planu Budżetowego
na 2008 r. Obok umieszczone są odpowiednio wielkości przychodów i kosztów planowane na 2009 r.
Tam, gdzie to było
możliwe - m.in. w odniesieniu do działalności zespołu wizytatorów, rzecznika
dyscyplinarnego, sądów dyscyplinarnych, komisji rewizyjnej , planowane pozycje
kosztów mają charakter zadaniowy, a nie rodzajowy , jak w większości
pozostałych pozycji. Pozwoli to , zarówno osobom kierującym tymi organami Izby
, jak i członkom KRDL , lepiej ocenić możliwości wykonywania zadań .
Kwoty wykonanych przychodów i kosztów w 2008 r. mają charakter
prognostyczny, a nie ostateczny. Zamknięcie i końcowe rozliczenie budżetu za 2008 r. nastąpi w formie Rachunku
Wyników za 2008 r. do 31 marca 2009 r.
Plan budżetowy na 2009 r.
I.
Przychody
statutowe:
|
L.p. |
Treść: |
Wykonanie 2008 r. (PLN) |
Wskaźnik wykonania Planu 2008 r. |
Plan na 2009 r. (PLN) |
|
1. |
Składki członkowskie |
1.900.000,00 |
119 % |
2.200.000,00 |
|
2. |
Wpłaty na PWZDL |
94.913,00 |
95 % |
90.000,00 |
|
3. |
Wpłaty za zaświadczenia z ewidencji laboratoriów |
1.000,00 |
20 % |
1.000,00 |
|
|
Razem: |
1.995.913,00 |
117 % |
2.291.000,00 |
II.
Inne
przychody:
|
L.p. |
Treść: |
Wykonanie 2008 r. (PLN) |
Wskaźnik wykonania Planu 2008 r. |
Plan na 2009 r. (PLN) |
|
1. |
Darowizny na cele
statutowe |
2.753,00 |
92
% |
ew. 2.000,00 |
|
2. |
Odsetki
uzyskane z rachunku bieżącego |
8,95 |
0,01 % |
10,00 |
|
3. |
Odsetki uzyskane z
lokat terminowych |
24.394,27 |
24.394 % |
10.000,00 |
|
4. |
Przychody z umów i
transakcji (opłaty za punkty eduk., ogłoszenia) |
12.138,37 |
42 % |
5.000,00 |
|
|
Razem: |
39.294,59 |
121 % |
17.010,00 |
III.
Koszty działalności statutowej:
|
L.p. |
Treść: |
Wykonanie 2008 r. (PLN) |
Wskaźnik wykonania Planu 2008 r. |
Plan na 2009 r. (PLN) |
|
1. |
Wynagrodzenie etatowe |
696.351,00 |
111 % |
900.000,00 |
|
2. |
Wynagrodzenia
pozostałe (umowy cywilno-prawne, zlecenia, itp.) |
152.597,00 |
85 % |
140.000,00 |
|
3. |
Koszty pracy (ZUS) |
122.573,00 |
98 % |
153.000,00 |
|
4. |
Ryczałt na pokrycie
kosztów pełnienia funkcji społecznych |
17.800,00 |
86 % |
27.360,00 |
|
5. |
Świadczenia na rzecz
pracowników (BHP, badania lek., woda, ryczałt samochodowy |
12.659,00 |
119 % |
7.000,00 |
|
6. |
Delegacje, zwrot
utraconych zarobków wizytatorów KRDL |
47.882,00 |
86 % |
50.000,00 |
|
7. |
Nagrody dla studentów |
5.200,00 |
52 % |
10.000,00 |
|
8. |
Działalność Zesp. Wizytat. |
12.343,00 |
21 % |
140.000,00 |
|
9. |
Działalność Rzecz. Dysc. |
7.680,00 |
38 % |
60.000,00 |
|
10. |
Działalność Sądów
Dysc. |
2.700,00 |
14 % |
15.000,00 |
|
11. |
Działalność Komisji
Rew. |
1.500,00 |
7 % |
5.000,00 |
|
12. |
Koszty telefon.
komórk. |
69.511,00 |
116 % |
70.000,00 |
|
13. |
Koszty telefon.
stacjonar., Internetu |
11.657,00 |
78 % |
15.000,00 |
|
14. |
Koszty inwestycyjne
(Park Nauk.-Techn., Fundacja Rozwoju Diagn. Lab., itp.) |
40.000,00 |
33 % |
40.000,00 |
|
15. |
Organizacja
konferencji, zjazdu |
43.241,00 |
66 % |
25.000,00 |
|
16. |
Wydawnictwa (prasa,
książki) |
18.065,00 |
72 % |
20.000,00 |
|
17. |
Rezerwa na dofinansow.
kształc. specjalizacyjnego |
94.180,00 |
78 % |
50.000,00 |
|
18. |
Rezerwa na
nieprzewidz. wydatki (dofinans. szkol. „Asystent syst. zarz. jak.”, oprawco. dokument.związ.
z wizytacjami, dodatkowe porady prawne,
itp.) |
25.644,00 |
17 % |
50.000,00 |
|
19. |
Usługi drukarni |
57.301,00 |
64 % |
60.000,00 |
|
20. |
Usługi bankowe |
5.896,00 |
98 % |
6.000,00 |
|
21. |
Usługi pocztowe |
95.871,00 |
155 % |
100.000,00 |
|
22. |
Catering |
15.749,00 |
63 % |
20.000,00 |
|
23. |
Pozostałe
usługi: -
noclegi - taxi,
bilety, przegląd tech. dźwigu, abonament za serwer |
5.457,00
11.729,00 |
27 %
78 % |
2.000,00
15.000,00 |
|
24. |
Podatki
i opłaty (dzierżawa wiecz., podatek od nieruch., itp.) |
34.568,00 |
128 % |
40.000,00 |
|
25. |
Pozostałe
wydatki statutowe (ubezpieczenie mienia, itp.) |
3.545,00 |
118 % |
4.000,00 |
|
26. |
Inwestycje
adaptacyjno-remontowe siedziby KIDL |
442.200,00 |
147 % |
400.000,00 |
|
|
Razem: |
2.206.306,00 |
112 % |
2.449.476,00 |
IV.
Koszty administracyjne:
|
L.p. |
Treść: |
Wykonanie 2008 r. (PLN) |
Wskaźnik wykonania Planu 2008 r. |
Plan na 2009 r. (PLN) |
|
1. |
Zestawy komputerowe |
9.l20,00 |
26 % |
10.000,00 |
|
2. |
Programy komputerowe |
4.000,00 |
100 % |
4.000,00 |
|
3. |
Niskowartościowe składniki majątku (meble,
lodówki, kuchenki, krzesła, itp.) |
84.105,00 |
280 % |
50.000,00 |
|
4. |
Pozostałe niskowartość. skł. majątku (dyski,
ups, akcesoria łazienkowe, itp.) |
12.726,00 |
91 % |
14.000,00 |
|
5. |
Nagłośnienie sali wykład. KRDL |
31.708,00 |
264 % |
1.000,00 |
|
6. |
Artykuły biurowe |
27.631,00 |
73 % |
30.000,00 |
|
7. |
Artykuły rem.-bud., remonty, naprawy |
9.987,00 |
29 % |
10.000,00 |
|
8. |
Woda |
3.679,00 |
74 % |
4.000,00 |
|
9. |
Gaz |
21.629,00 |
144 % |
25.000,00 |
|
10. |
Energia elektryczna |
27.121,00 |
90 % |
30.000,00 |
|
11. |
Środki czystości |
3.539,00 |
93 % |
4.000,00 |
|
12. |
Ochrona, monitoring budynku |
9.120,00 |
26 % |
10.000,00 |
|
13. |
Koszty rozliczenia w czasie |
4.184,00 |
4.184 % |
1.000,00 |
|
|
Razem: |
241.186,00 |
90 % |
185.000,00 |
V.
Usługi obce:
|
L.p. |
Treść: |
Wykonanie 2008 r. (PLN) |
Wskaźnik wykonania Planu 2008 r. |
Plan na 2009 r. (PLN) |
|
1. |
Wykonanie drzwi dodatkowych do recepcji i pomieszczeń socjalnych |
9.150,00 |
183 % |
2.000,00 |
|
2. |
Renowacja drzwi w budynku KIDL |
40.143,00 |
268 % |
………. |
|
3. |
Razem: |
49.293,00 |
246 % |
2.000,00 |
VI.
Ogółem koszty: poz. III – V
|
Wykonanie 2008 r. (PLN) |
Wskaźnik wykonania Planu 2008 r. |
Plan
na 2009 r. (PLN) |
|
2.496.785,00 |
110 % |
2.636.476,00 |
Podsumowanie Planu Budżetowego
na 2009 rok:
·
Środki finansowe
w dniu 31 grudnia 2008 r. …………..
482.555,02 PLN
·
Planowane
przychody w 2009 r. ………………………..
2.308.010,00 PLN
·
Planowane
koszty w 2009 r . …………………………….
2.636.476,00 PLN
Zgodnie
z § 6 pkt. 2 Uchwały Nr 17 / II / 2007 KRDL z dnia 2 marca 2007 roku Regulamin
Organizacyjny Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych ustala się
następujące pozycje generujące koszty utrzymania Biura:
a) wysokość wydatków na wynagrodzenia
pracowników Biura ………………………………………. 600.000,00 PLN
b)
kwota bazowa
…………………………………………….
2.400,00 PLN
c)
ilość etatów w Biurze …………………………………….. 15 etatów